FundedNext 资金挑战基于余额回撤精算器
计算 FundedNext 基于日初闭市余额的 5% 日回撤安全垫、10% 总体回撤与阶段一 8% 目标手数。
FundedNext Stellar 挑战以纯余额（Balance-based）计算每日 5% 回撤，彻底免除持仓浮盈拉高日爆号底线的后顾之忧。测算真实日亏损安全额度与连续亏损承受极限。
挑战规则与当前账户参数
实时回撤警报与风控量化看板
手数用的是本页固定点值。日元、金属和指数是示例，不是实时报价。
本工具仅基于公开考核规则进行数学推演与风险建模，不代表 FTMO、FundedNext、Topstep 等机构的官方背书。在投入真实考试报名费前，请在本地练习台充分演练。
FundedNext Stellar 考核风控规则事实表
以下参数源自公开挑战规则。模拟计算与实测均基于此标准。
| 风控规则项 | 标准基准数值 | 实战风控含义 |
|---|---|---|
| 每日亏损上限比例 (Daily Drawdown) | 5.0%（纯基于日初闭市余额 Balance-based） | 单日允许亏损的最大安全边界，触碰即触发违规清退 |
| 总体最大允许回撤 (Max Drawdown) | 10.0%（静态初始本金红线） | 账户全生命周期最大底线，跌破直接终止考试 |
| 回撤判定基准 (Calculation Baseline) | 基于闭市余额的每日回撤 | 决定隔夜未平仓浮盈是否会拉高次日爆号红线 |
| 考核盈利目标 (Profit Target) | 阶段一 8% / 阶段二 5% | 进入下一阶段或获取真实资助账户所需达成的纯收益率 |
| 每日时钟重置节点 (Daily Reset Clock) | 午夜 UTC (北京时间 08:00) | 日回撤重新校准基准的服务器精确时间点 |
| 周末持仓政策 (Weekend Holding) | 允许持仓过周末 | 周五休市前是否必须强制平仓以规避周一开盘跳空 |
| 最少交易天数 (Minimum Trading Days) | 0 天（无最少交易天数限制） | 达到盈利目标后仍需维持的最少开仓天数 |
为什么“基于余额（Balance-based）”对波段交易者更加宽容？
在按净值计算的机构中，浮盈留仓过夜会无情垫高次日清退线；而在 FundedNext Stellar 规则下，每日 5% 的亏损额度严格仅依据午夜 00:00 UTC 的【已平仓闭市余额】计算。即使您持有一笔浮盈 5% 的单子跨天，次日爆号底线依然以本金计算，为您留出了充裕的波段回调呼吸空间。
FundedNext Stellar 考核问答与避坑指南
基于公开官方考核规则与风控模型解答。
FundedNext 的“基于余额（Balance-based）”日回撤有何优势？▾
FundedNext 每日时钟在什么时间重置？▾
FundedNext Stellar 有最少交易天数限制吗？▾
FundedNext 允许持仓过周末和交易新闻数据吗？▾
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