回撤与回本计算器
回撤回本：亏损 50% 要涨 100% 才回到原点。这是纸上练习的算术，不是券商账户，也不是对实盘的预测。
回撤回本：亏损 50% 要涨 100%
亏损 10% 要涨 11.1% 才回本。亏损 50% 要涨 100%。这些数字是纸上练习的算术，不是券商报价，也不是对实盘账户的预测。
这一页上的破产概率
这个百分比用的是你填的胜率、盈亏比和单笔风险。低于 0.1% 只说明模型算到小数外面去了。这不是账户不会爆掉的承诺。
20%
回本与风险测算
+25%回本所需净收益率
剩余本金$8,000
累计亏损金额-$2,000
所需净胜 R 倍数+25 R
按当前模型预计交易笔数~50 笔
模拟破产/重度回撤概率<0.1%
只供纸上练习。不是券商。不是对实盘账户的预测。
回撤对照表
超过 20% 以后，回本所需的涨幅比亏损升得更快，不是指数增长。亏损 50% 要涨 100% 才回本。
| 回撤幅度 | 剩余比例 | 回本所需涨幅 |
|---|---|---|
| -5% | 95% | +5.26% |
| -10% | 90% | +11.11% |
| -15% | 85% | +17.65% |
| -20% | 80% | +25% |
| -25% | 75% | +33.33% |
| -30% | 70% | +42.86% |
| -40% | 60% | +66.67% |
| -50% | 50% | +100% |
| -60% | 40% | +150% |
| -75% | 25% | +300% |
| -80% | 20% | +400% |
| -90% | 10% | +900% |
账户回撤与翻本难度常见问题（FAQ）
揭示资金亏损的非对称数学法则，专为自营考核（Prop Firm）与严肃交易员设计。
为什么亏损 50% 需要盈利 100% 才能回本？▾
回本是不对称的算术。纸上 10,000 美元亏损 50% 后是 5,000 美元。从这 5,000 美元再赚回 5,000 美元，需要 100% 的涨幅。亏得更深，需要的涨幅百分比更大。这个涨幅不是指数增长。
这个计算器会套用自营公司的单日或总回撤上限吗？▾
不会。有的考核设单日上限和总回撤上限，数字是那家公司自己的规则。本计算器不套用 5% 单日、10% 总回撤，也不套用任何其他公司的规则。
什么是交易中的破产概率（Risk of Ruin）？▾
破产概率是指交易系统在既定胜率与盈亏比下，因连续亏损导致账户资金缩水至无法继续交易的数学概率。根据凯利公式与拉尔夫·文斯（Ralph Vince）资金管理模型，单笔风险一旦超过 2%，遭遇连败时账户破产概率将呈断崖式上升。
一套正期望值的交易系统现实中可能遭遇几次连败？▾
练习样本里可以出现连亏。这个计算器不给连亏分配概率，也不把单笔风险 5% 或 10% 说成通行标准。
当账户深陷回撤时，应该如何科学调整仓位手数？▾
绝不能通过加倍手数（马丁格尔赌徒心理）试图快速回本。机构级风控要求在回撤期主动实施「防上头断路器」，将单笔风险减半（例如从 1% 降为 0.5% 或 0.25%），以保护残余心理资本和本金安全，等待系统期望值回暖。
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